正规的网上配资 1月23日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0528，跌0.05%

证券之星消息，1月23日，浦银安盛盛勤3个月定开债A最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.2238元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.63%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛勤3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.66%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李羿，李羿于2019年7月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.82%。

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